易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额生

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易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额生意营业价钱颠簸提醒通告审查PDF原文

易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份

额生意营业价钱颠簸提醒通告

近期,易方达基金治理有限公司旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额二级市场生意营业价钱颠簸较大。2019年1月8日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为0.749元,相对于当日0.5318元的基金份额参考净值,溢价幅度到达40.84%。制止2019年1月9日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为0.674元,显着高于基金份额参考净值,投资者若是盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。

为此,本基金治理人提醒如下:

1、凭证《关于规范金融机构资产治理营业的指导意见》要求,公募产物不得举行份额分级,存量分级基金将在《资管新规》划定的过渡期竣事前举行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、易方达生物科技分级B类份额体现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变换幅度将大于易方达生物科技分级份额净值和易方达生物科技分级A类份额参考净值的变换幅度,即易方达生物科技分级B类份额的颠簸性要高于其他两类份额,其肩负的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的转变而肩负差异水平的投资风险。

3、易方达生物科技分级B类份额的生意营业价钱,除了有份额参考净值转变的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、制止本通告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金治理人仍将严酷凭据执法法则及基金条约举行投资运作。

5、制止本通告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披

露而未披露的重大信息。本基金治理人仍将严酷凭据有关划定和要求,实时做好信息披露事情。

6、风险提醒:基金治理人允许以忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不配资开户保证最低收益。销售机构凭证法则要求对投资者种别、风险遭受能力和基金的风险品级举行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金条约》和《招募说明书》等基金执法文件,周全熟悉基金产物的风险收益特征,在相识产物情形及听取销售机构适当性意见的基础上,凭证自身的风险遭受能力、投资限期和投资目的,对基金投资作出自力决议,选择合适的基金产物。基金治理人提醒投资者基金投资的“买者自尊”原则,在投资者作出投资决议后,基金运营状态与基金净值转变引致的投资风险,由投资者自行认真。